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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 703.00 | 3 783.00 | 4 920.00 | 8 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 20.00 | 2 105.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 271.00 | 3 190.00 | 7 081.00 | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 038.00 | 15 669.00 | 64 369.00 | 80 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 937.00 | 22 662.00 | 109 275.00 | 131 937.00 |
BT Marchandises | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
BZ Autres créances | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CF Disponibilités | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 956.00 | | 167 956.00 | 167 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 892.00 | 22 662.00 | 277 230.00 | 299 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 394.00 | | | 394.00 |
DG Autres réserves | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DH Report à nouveau | | -2 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 222.00 | 10 323.00 | | 12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 25 106.00 | 12 884.00 | | 25 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 212.00 | 80 576.00 | | 67 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 820.00 | 153 663.00 | | 131 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 5 156.00 | | 10 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 695.00 | 12 519.00 | | 42 695.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 124.00 | 251 914.00 | | 252 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 230.00 | 264 798.00 | | 277 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 614.00 | 184 830.00 | | 198 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
FG Production vendue services | 169 314.00 | | 169 314.00 | 169 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 555.00 | | 219 555.00 | 219 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 548.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 742.00 | 170 749.00 | | 222 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 520.00 | 160 426.00 | | 210 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 222.00 | 10 323.00 | | 12 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 686.00 | | 7 251.00 | 124 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 2 125.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 393.00 | | 5 126.00 | 86 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 260.00 | 9 402.00 | | 13 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | 1 741.00 | | 2 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | 7 641.00 | | 11 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 99 823.00 | 99 823.00 | | 99 823.00 |
VB T. V. A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 083.00 | 13 573.00 | 53 511.00 | 67 083.00 |
VI Groupe et associés | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 457.00 | 120 867.00 | 1 590.00 | 122 457.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 124.00 | 198 614.00 | 53 511.00 | 252 124.00 |