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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 654.00 | 9 666.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 520.00 | 654.00 | 369 866.00 | 370 520.00 |
BZ Autres créances | 144 991.00 | | 144 991.00 | 144 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 078.00 | | 245 078.00 | 245 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 598.00 | 654.00 | 614 945.00 | 615 598.00 |
CU Autres participations | 360 200.00 | | 360 200.00 | 360 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 545.00 | 21 067.00 | | -7 545.00 |
DL TOTAL (I) | 363 522.00 | 371 067.00 | | 363 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 749.00 | 166 399.00 | | 249 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 1 864.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 423.00 | 168 707.00 | | 251 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 945.00 | 539 773.00 | | 614 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 423.00 | 168 707.00 | | 251 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 832.00 | 22 909.00 | | 22 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 322.00 | 108 960.00 | | 80 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 867.00 | 87 893.00 | | 87 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 545.00 | 21 067.00 | | -7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 200.00 | | 10 320.00 | 360 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 200.00 | | | 360 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
VI Groupe et associés | 249 749.00 | 249 749.00 | | 249 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 423.00 | 251 423.00 | | 251 423.00 |