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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 3 601.00 | 6 399.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 703.00 | 4 466.00 | 26 237.00 | 30 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 248.00 | 8 068.00 | 85 180.00 | 93 248.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
110 Total général Actif | 138 550.00 | 8 068.00 | 130 483.00 | 138 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
242 Autres charges externes. | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
252 Charges sociales | 719.00 | | | 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 894.00 | | | 4 894.00 |