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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 122.00 | 1 890.00 | 2 232.00 | 4 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 537.00 | 12 896.00 | 93 641.00 | 106 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 659.00 | 14 786.00 | 95 873.00 | 110 659.00 |
060 Stock marchandises | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
072 Créances – Autres | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
084 Disponibilités | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
110 Total général Actif | 254 908.00 | 14 786.00 | 240 122.00 | 254 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 384 853.00 | | | 384 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
230 Autres produits | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 902.00 | | | 411 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 846.00 | | | 273 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 598.00 | | | -41 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
242 Autres charges externes. | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
252 Charges sociales | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 673.00 | | | 403 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 659.00 | | | 110 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |