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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 405.00 | 1 115.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 220.00 | 405.00 | 22 815.00 | 23 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 938.00 | | 107 938.00 | 107 938.00 |
110 Total général Actif | 131 158.00 | 405.00 | 130 753.00 | 131 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
224 Production immobilisée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 959.00 | | | -19 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 197.00 | | | 133 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |