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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 437.00 | | 1 085 437.00 | 1 085 437.00 |
AP Constructions | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 905.00 | 101 344.00 | 561.00 | 101 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 740.00 | 262 337.00 | 3 402.00 | 265 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | 151.00 | 4 314.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 424.00 | 471 208.00 | 1 097 215.00 | 1 568 424.00 |
BT Marchandises | 466 013.00 | 9 295.00 | 456 717.00 | 466 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 896.00 | 23 828.00 | 145 067.00 | 168 896.00 |
BZ Autres créances | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CF Disponibilités | 491 527.00 | | 491 527.00 | 491 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 533.00 | 33 124.00 | 1 224 409.00 | 1 257 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 957.00 | 504 333.00 | 2 321 624.00 | 2 825 957.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 688.00 | | | 421 688.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 737.00 | | | 325 737.00 |
DL TOTAL (I) | 747 517.00 | | | 747 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 997.00 | | | 674 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 343.00 | | | 193 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 909.00 | | | 425 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 107.00 | | | 1 574 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 624.00 | | | 2 321 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 887.00 | | | 1 026 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 751.00 | | 6 967.00 | 1 568 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 293.00 | 1 568 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 293.00 | 467 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 075.00 | | | 1 093 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 176.00 | | 2 500.00 | 472 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 4 466.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 581.00 | 2 784.00 | 7 293.00 | 475 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 52.00 | | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 993.00 | 2 732.00 | 7 293.00 | 467 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 909.00 | 425 909.00 | | 425 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 750.00 | 278 750.00 | | 278 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 450.00 | 194 450.00 | | 194 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 168 897.00 | 168 897.00 | | 168 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 282.00 | 54 063.00 | 217 444.00 | 601 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 226.00 | | | 655 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561 577.00 | | | 1 561 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 268.00 | 246 802.00 | 4 466.00 | 251 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 107.00 | 1 026 888.00 | 217 444.00 | 1 574 107.00 |