| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 278.00 | 1 950.00 | 257 328.00 | 259 278.00 |
AP Constructions | 1 574 201.00 | 1 380 269.00 | 193 932.00 | 1 574 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 022.00 | 838 396.00 | 4 626.00 | 843 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 120.00 | 704 006.00 | 151 114.00 | 855 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 136.00 | 2 924 621.00 | 613 515.00 | 3 538 136.00 |
BT Marchandises | 1 485 661.00 | | 1 485 661.00 | 1 485 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 953 697.00 | | 1 953 697.00 | 1 953 697.00 |
CF Disponibilités | 1 095 294.00 | | 1 095 294.00 | 1 095 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 817.00 | | 4 554 817.00 | 4 554 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 953.00 | 2 924 621.00 | 5 168 332.00 | 8 092 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 770.00 | 1 210 001.00 | | 1 841 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 854.00 | 631 768.00 | | 400 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 190.00 | 2 335 336.00 | | 2 736 190.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 261.00 | 292 417.00 | | 639 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 449.00 | 194 603.00 | | 366 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 190.00 | 506 150.00 | | 498 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 982.00 | 624 053.00 | | 345 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | | 55 323.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 531.00 | 446 195.00 | | 409 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 142.00 | 2 118 742.00 | | 2 282 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 332.00 | 4 604 078.00 | | 5 168 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 402 006.00 | | 7 402 006.00 | 7 402 006.00 |
FG Production vendue services | 379 277.00 | | 379 277.00 | 379 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 781 283.00 | | 7 781 283.00 | 7 781 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 964 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 476.00 | 2 401.00 | | 28 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 476.00 | 11 443.00 | | 28 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 476.00 | 301 793.00 | | -28 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 915.00 | 247 421.00 | | 49 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 705.00 | 8 498 612.00 | | 7 835 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434 851.00 | 7 866 843.00 | | 7 434 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 854.00 | 631 768.00 | | 400 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 777.00 | 36 546.00 | 50 702.00 | 2 938 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 777.00 | 36 546.00 | 50 702.00 | 2 938 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 190.00 | 498 190.00 | | 498 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 982.00 | 345 982.00 | | 345 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 531.00 | 409 531.00 | | 409 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 261.00 | 99 393.00 | 539 868.00 | 639 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973 862.00 | 1 973 862.00 | | 1 973 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 377.00 | 1 973 862.00 | 6 515.00 | 1 980 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 693.00 | 1 375 825.00 | 539 868.00 | 1 915 693.00 |