| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 139.00 | 29 255.00 | 884.00 | 30 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 24 305.00 | 2 577.00 | 26 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 220.00 | 98 534.00 | 6 686.00 | 105 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CF Disponibilités | 92 821.00 | | 92 821.00 | 92 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 331.00 | | 97 331.00 | 97 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 551.00 | 98 534.00 | 104 017.00 | 202 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 809.00 | 56 448.00 | | 57 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 825.00 | 1 361.00 | | 14 825.00 |
DL TOTAL (I) | 81 019.00 | 66 194.00 | | 81 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 6 153.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 11 246.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 017.00 | 16 319.00 | | 18 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 998.00 | 33 718.00 | | 22 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 017.00 | 99 911.00 | | 104 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 998.00 | 33 718.00 | | 22 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 993.00 | 98 780.00 | | 111 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 168.00 | 97 419.00 | | 97 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 825.00 | 1 361.00 | | 14 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 413.00 | 1 259.00 | 2 137.00 | 99 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 413.00 | 1 259.00 | 2 137.00 | 99 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 238.00 | 4 012.00 | 3 226.00 | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |