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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 415.00 | 26 488.00 | 6 927.00 | 33 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 373.00 | | 142 373.00 | 142 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 732.00 | 28 878.00 | 205 853.00 | 234 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 540.00 | 23 480.00 | 212 061.00 | 235 540.00 |
BZ Autres créances | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 165 883.00 | | 165 883.00 | 165 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 958.00 | 23 480.00 | 468 478.00 | 491 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 690.00 | 52 358.00 | 674 332.00 | 726 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
CU Autres participations | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
DG Autres réserves | 365 293.00 | 325 609.00 | | 365 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 721.00 | 39 683.00 | | 71 721.00 |
DL TOTAL (I) | 466 185.00 | 394 464.00 | | 466 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 120.00 | 3 188.00 | | 24 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 31 762.00 | | 42 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 106.00 | 84 103.00 | | 133 106.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 146.00 | 126 989.00 | | 208 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 332.00 | 521 453.00 | | 674 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 146.00 | 126 989.00 | | 208 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 920.00 | | 353 266.00 | 249 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 435.00 | 198 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 455.00 | 234 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 33 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 777.00 | | 5 657.00 | 28 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 753.00 | | 347 609.00 | 218 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 792.00 | 2 106.00 | 1 020.00 | 27 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 402.00 | 2 106.00 | 1 020.00 | 25 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 235 540.00 | 235 540.00 | | 235 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VB T. V. A. | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 382.00 | 473 382.00 | | 473 382.00 |
VW T.V.A. | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 146.00 | 208 146.00 | | 208 146.00 |