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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763.00 | 24 056.00 | 5 707.00 | 29 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 10 128.00 | 4 572.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 413.00 | 34 184.00 | 71 229.00 | 105 413.00 |
BT Marchandises | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 643.00 | 34 184.00 | 110 459.00 | 144 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -48 574.00 | | | -48 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 463.00 | | 156 463.00 | 156 463.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 297.00 | | 157 297.00 | 157 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 289.00 | | | 173 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931.00 | | | 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 444.00 | 5 740.00 | | 28 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 444.00 | 5 740.00 | | 28 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 490.00 | 7 529.00 | 21 961.00 | 29 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 173.00 | 24 823.00 | 6 350.00 | 31 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 302.00 | 61 340.00 | 21 961.00 | 83 302.00 |