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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 390.00 | 235 599.00 | 247 791.00 | 483 390.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 792.00 | 238 879.00 | 252 913.00 | 491 792.00 |
060 Stock marchandises | 50 594.00 | 15 000.00 | 35 594.00 | 50 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336 547.00 | | 336 547.00 | 336 547.00 |
072 Créances – Autres | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
084 Disponibilités | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 466.00 | 15 000.00 | 416 466.00 | 431 466.00 |
110 Total général Actif | 923 259.00 | 253 879.00 | 669 379.00 | 923 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 372.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 307.00 | 407 802.00 | | 437 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 954.00 | 241 590.00 | | 293 954.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 87 568.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 264.00 | 736 959.00 | | 731 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 262.00 | 245 295.00 | | 252 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | -6 166.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 176 201.00 | 169 582.00 | | 176 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | 11 589.00 | | 9 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 333.00 | 144 337.00 | | 142 333.00 |
252 Charges sociales | 35 622.00 | 41 893.00 | | 35 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 300.00 | 39 124.00 | | 62 300.00 |
256 Dotations aux provisions | | 40 000.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 850.00 | 685 668.00 | | 676 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 415.00 | 51 291.00 | | 54 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 39.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 197.00 | 5 439.00 | | 1 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 8 081.00 | | 12 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 596.00 | 37 733.00 | | 49 596.00 |