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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 732.00 | 69 921.00 | 22 811.00 | 92 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 393.00 | 244 993.00 | 87 400.00 | 332 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 050.00 | 326 142.00 | 112 907.00 | 439 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
CF Disponibilités | 212 146.00 | | 212 146.00 | 212 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 686.00 | | 423 686.00 | 423 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 735.00 | 326 142.00 | 536 593.00 | 862 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 419.00 | 149 548.00 | | 192 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 955.00 | 42 871.00 | | 8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 210 174.00 | 201 219.00 | | 210 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 225.00 | 232 437.00 | | 242 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 2 164.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 916.00 | 33 194.00 | | 42 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 428.00 | 63 187.00 | | 39 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 419.00 | 330 983.00 | | 326 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 593.00 | 532 202.00 | | 536 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 859.00 | 140 983.00 | | 158 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 180.00 | | 50 870.00 | 388 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 155.00 | | 49 970.00 | 375 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | 900.00 | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 880.00 | 39 262.00 | | 286 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 652.00 | 39 262.00 | | 275 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VC Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 225.00 | 74 665.00 | 166 852.00 | 242 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 216.00 | 148 216.00 | | 148 216.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 419.00 | 158 859.00 | 166 852.00 | 326 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 743.00 | 4 727.00 | | 7 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 008.00 | 6 737.00 | | 11 008.00 |
ST Autres comptes | 152 747.00 | 120 207.00 | | 152 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 440.00 | 45 984.00 | | 49 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
YT Sous‐traitance | 6 614.00 | 4 350.00 | | 6 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | 4 857.00 | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 012.00 | 84 794.00 | | 120 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 923.00 | 35 984.00 | | 65 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 809.00 | 177 278.00 | | 219 809.00 |