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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 160.00 | 840.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 655 888.00 | 422 158.00 | 233 729.00 | 655 888.00 |
040 Immobilisations financières | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778 970.00 | 426 318.00 | 352 652.00 | 778 970.00 |
060 Stock marchandises | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
084 Disponibilités | 576 280.00 | | 576 280.00 | 576 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 844.00 | | 719 844.00 | 719 844.00 |
110 Total général Actif | 1 498 814.00 | 426 318.00 | 1 072 496.00 | 1 498 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 633.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 131.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897 596.00 | | | 897 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46 035.00 | | | -46 035.00 |