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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 3 849.00 | 9 690.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 539.00 | 3 849.00 | 9 690.00 | 13 539.00 |
BT Marchandises | 503 377.00 | | 503 377.00 | 503 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BZ Autres créances | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CF Disponibilités | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 797.00 | | 572 797.00 | 572 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 335.00 | 3 849.00 | 582 487.00 | 586 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 122.00 | 8 105.00 | | 33 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 504.00 | 25 017.00 | | 53 504.00 |
DL TOTAL (I) | 87 726.00 | 34 222.00 | | 87 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 599.00 | 61 310.00 | | 46 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 428.00 | 454 563.00 | | 203 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 905.00 | 91 917.00 | | 197 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 829.00 | 6 801.00 | | 21 829.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 761.00 | 659 591.00 | | 494 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 487.00 | 693 813.00 | | 582 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 333.00 | 205 028.00 | | 291 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 139.00 | | 1 400.00 | 12 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 139.00 | | 1 400.00 | 12 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | 2 955.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 2 955.00 | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 905.00 | 197 905.00 | | 197 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 333.00 | 291 333.00 | | 291 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 875.00 | 2 100.00 | | 3 875.00 |
ST Autres comptes | 19 808.00 | 18 352.00 | | 19 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
YT Sous‐traitance | 25 029.00 | 17 485.00 | | 25 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 977.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | 977.00 | | 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 867.00 | 37 936.00 | | 79 867.00 |