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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 728.00 | 2 082.00 | 646.00 | 2 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 127.00 | 2 082.00 | 4 045.00 | 6 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
072 Créances – Autres | 103 735.00 | | 103 735.00 | 103 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
110 Total général Actif | 195 475.00 | 2 082.00 | 193 393.00 | 195 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 622.00 | | | 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 109.00 | | | 2 109.00 |