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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 192 855.00 | | 192 855.00 | 192 855.00 |
AP Constructions | 1 297 693.00 | 160 180.00 | 1 137 513.00 | 1 297 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 937.00 | 113 893.00 | 160 044.00 | 273 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 751.00 | | 810 751.00 | 810 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 145.00 | 274 073.00 | 2 338 072.00 | 2 612 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
CF Disponibilités | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 680.00 | | 239 680.00 | 239 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 826.00 | 274 073.00 | 2 577 753.00 | 2 851 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811 751.00 | | | 811 751.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 086.00 | 231 345.00 | | 558 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 423.00 | 326 740.00 | | 380 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 509.00 | 668 086.00 | | 1 048 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 776.00 | 1 558 460.00 | | 1 428 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 7 128.00 | | 19 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 938.00 | 83 646.00 | | 63 938.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 760.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 244.00 | 1 649 995.00 | | 1 529 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 753.00 | 2 318 081.00 | | 2 577 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 951.00 | | 820 608.00 | 1 792 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 2 612 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 1 764 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 741.00 | | 8 157.00 | 1 757 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 812 451.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 371.00 | 87 729.00 | 27.00 | 186 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 371.00 | 87 729.00 | 27.00 | 186 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 751.00 | 810 751.00 | | 810 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 776.00 | 151 489.00 | 570 663.00 | 1 428 776.00 |
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 888.00 | 187 888.00 | | 187 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 890.00 | 1 007 890.00 | | 1 007 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 244.00 | 251 958.00 | 570 663.00 | 1 529 244.00 |