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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 660.00 | | 128 660.00 | 128 660.00 |
CU Autres participations | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 34 567.00 | 19 145.00 | | 34 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 990.00 | 15 423.00 | | 16 990.00 |
DL TOTAL (I) | 52 987.00 | 35 997.00 | | 52 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 2 157.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 673.00 | 79 777.00 | | 75 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 660.00 | 115 774.00 | | 128 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 673.00 | 79 777.00 | | 75 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 521.00 | 20 000.00 | | 20 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531.00 | 4 577.00 | | 3 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 990.00 | 15 423.00 | | 16 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 29 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 29 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VI Groupe et associés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |