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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 391.00 | 3 811.00 | 7 581.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 391.00 | 3 811.00 | 42 581.00 | 46 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 154 125.00 | | 154 125.00 | 154 125.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 715.00 | 3 811.00 | 212 904.00 | 216 715.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 21 518.00 | 20 625.00 | | 21 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | 893.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 23 405.00 | 23 168.00 | | 23 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 149.00 | 46 055.00 | | 62 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 2 851.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624.00 | 46 347.00 | | 3 624.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 500.00 | 95 253.00 | | 189 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 904.00 | 118 421.00 | | 212 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 502.00 | 167 492.00 | | 86 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 265.00 | 166 599.00 | | 86 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237.00 | 893.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 946.00 | | 3 436.00 | 47 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 991.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 991.00 | 31 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | | 3 436.00 | 7 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934.00 | 1 876.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 876.00 | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |