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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 968.00 | 12 395.00 | 16 573.00 | 28 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 202.00 | 448.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 358.00 | 52 278.00 | 96 079.00 | 148 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 176.00 | 64 876.00 | 398 300.00 | 463 176.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 456.00 | | 60 456.00 | 60 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 009.00 | 64 876.00 | 490 134.00 | 555 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -995.00 | -3 019.00 | | -995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 726.00 | 2 024.00 | | -13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279.00 | 19 005.00 | | 5 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 717.00 | 259 398.00 | | 53 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 913.00 | 110 756.00 | | 111 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 525.00 | 34 011.00 | | 84 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 177.00 | 30 162.00 | | 63 177.00 |
EA Autres dettes | 151 523.00 | | | 151 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 855.00 | 454 326.00 | | 484 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 134.00 | 473 331.00 | | 490 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 663.00 | | 252 663.00 | 252 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 663.00 | | 252 663.00 | 252 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 516.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | 1 686.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 1 754.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 796.00 | -1 754.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 100.00 | 278 236.00 | | 365 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 825.00 | 276 212.00 | | 378 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 726.00 | 2 024.00 | | -13 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 526.00 | | 650.00 | 462 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 650.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 359.00 | 18 516.00 | | 46 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 3 656.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 417.00 | 14 861.00 | | 37 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
VI Groupe et associés | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 939.00 | 17 739.00 | 5 200.00 | 22 939.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 855.00 | 431 117.00 | 53 738.00 | 484 855.00 |