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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 602.00 | 2 919.00 | 682.00 | 3 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 397.00 | 13 410.00 | 17 986.00 | 31 397.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 099.00 | 16 330.00 | 109 768.00 | 126 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
060 Stock marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
110 Total général Actif | 177 096.00 | 16 330.00 | 160 766.00 | 177 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 956.00 | | | 157 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -444.00 | | | -444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
252 Charges sociales | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |