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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BT Marchandises | 136 942.00 | | 136 942.00 | 136 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BZ Autres créances | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
CF Disponibilités | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 980.00 | | 222 980.00 | 222 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 37 604.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 599.00 | | | -17 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 099.00 | -55 203.00 | | -81 099.00 |
DL TOTAL (I) | -95 398.00 | -14 299.00 | | -95 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | 15.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 484.00 | 301 980.00 | | 194 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 933.00 | 60 886.00 | | 117 933.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 377.00 | 362 881.00 | | 318 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 980.00 | 348 582.00 | | 222 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 377.00 | 362 881.00 | | 318 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 484.00 | 194 484.00 | | 194 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 933.00 | 117 933.00 | | 117 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 185.00 | 61 585.00 | 7 600.00 | 69 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 377.00 | 318 377.00 | | 318 377.00 |