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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 217.00 | 6 862.00 | 6 355.00 | 13 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 894.00 | 66 263.00 | 86 630.00 | 152 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 157.00 | 73 126.00 | 118 031.00 | 191 157.00 |
BT Marchandises | 101 033.00 | 15 250.00 | 85 782.00 | 101 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 142.00 | 41.00 | 98 100.00 | 98 142.00 |
BZ Autres créances | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
CF Disponibilités | 202 195.00 | | 202 195.00 | 202 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 147.00 | 15 292.00 | 467 855.00 | 483 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 304.00 | 88 418.00 | 585 886.00 | 674 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 867.00 | -127 061.00 | | -75 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 121.00 | 51 193.00 | | -3 121.00 |
DL TOTAL (I) | -28 989.00 | -25 867.00 | | -28 989.00 |
DP Provisions pour risques | 11 595.00 | 6 930.00 | | 11 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 595.00 | 6 930.00 | | 11 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 939.00 | 342 859.00 | | 158 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 116.00 | 148 332.00 | | 297 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 522.00 | 74 295.00 | | 78 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 457.00 | 52 173.00 | | 62 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 2 261.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 279.00 | 624 455.00 | | 603 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 886.00 | 605 518.00 | | 585 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 677.00 | | 1 010 677.00 | 1 010 677.00 |
FG Production vendue services | 156 306.00 | | 156 306.00 | 156 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 983.00 | | 1 166 983.00 | 1 166 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 292.00 | |
GE Autres charges | | | 34 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 595.00 | 6 930.00 | | 11 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 381.00 | 6 930.00 | | 12 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 451.00 | -6 930.00 | | -5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 112.00 | 1 055 323.00 | | 1 210 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 233.00 | 1 004 130.00 | | 1 213 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 121.00 | 51 193.00 | | -3 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 930.00 | 11 596.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | 11 596.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UX Autres créances clients | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VC Groupe et associés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 940.00 | 33 485.00 | 125 455.00 | 158 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 682.00 | 204 682.00 | | 204 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 614.00 | 151 159.00 | 125 455.00 | 276 614.00 |