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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 414.00 | 336.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 309.00 | 2 409.00 | 2 900.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059.00 | 2 823.00 | 3 236.00 | 6 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 324.00 | 2 823.00 | 125 501.00 | 128 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
DL TOTAL (I) | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
EA Autres dettes | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 576.00 | | 244 576.00 | 244 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 576.00 | | 244 576.00 | 244 576.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 576.00 | | | 244 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 948.00 | | | 221 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516.00 | | 1 543.00 | 4 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | | 1 543.00 | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 1 122.00 | | 1 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 1 122.00 | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UX Autres créances clients | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
YT Sous‐traitance | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 131.00 | | | 62 131.00 |