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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 743 673.00 | | 743 673.00 | 743 673.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 011.00 | | 759 011.00 | 759 011.00 |
CU Autres participations | 743 673.00 | | 743 673.00 | 743 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 30 000.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 778.00 | 63 724.00 | | 80 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 808.00 | 17 053.00 | | 48 808.00 |
DK Provisions réglementées | 25 374.00 | 18 239.00 | | 25 374.00 |
DL TOTAL (I) | 197 650.00 | 132 017.00 | | 197 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 547.00 | 620 895.00 | | 497 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 596.00 | 18 000.00 | | 58 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 1 965.00 | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 361.00 | 640 860.00 | | 561 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 011.00 | 772 877.00 | | 759 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 554.00 | 147 054.00 | | 67 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 412.00 | 7 135.00 | | 8 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 412.00 | -7 135.00 | | -8 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 132.00 | 32 800.00 | | 70 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 324.00 | 15 747.00 | | 21 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 808.00 | 17 053.00 | | 48 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 673.00 | | | 743 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 673.00 | | | 743 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 547.00 | 100 517.00 | 397 030.00 | 497 547.00 |
VI Groupe et associés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 361.00 | 164 331.00 | 397 030.00 | 561 361.00 |