| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 4 472.00 | 16 528.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 095.00 | 4 472.00 | 16 623.00 | 21 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
110 Total général Actif | 65 707.00 | 4 472.00 | 61 235.00 | 65 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 180.00 | | | 299 180.00 |
222 Production stockée | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
230 Autres produits | 713.00 | | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 049.00 | | | 329 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
242 Autres charges externes. | 252 338.00 | | | 252 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
252 Charges sociales | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 430.00 | | | 321 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95.00 | | | 95.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 668.00 | | | 1 668.00 |