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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 983.00 | 3 335.00 | 1 648.00 | 4 983.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 846.00 | 5 735.00 | 36 111.00 | 41 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
110 Total général Actif | 51 556.00 | 5 735.00 | 45 822.00 | 51 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 241.00 | 1 669.00 | | 4 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 237.00 | 69 402.00 | | 54 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 899.00 | 5 000.00 | | 8 899.00 |
230 Autres produits | 9 076.00 | 1 596.00 | | 9 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 453.00 | 77 667.00 | | 76 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 506.00 | 11 560.00 | | 5 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | -2 355.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 20 140.00 | 22 112.00 | | 20 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 392.00 | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 729.00 | 25 625.00 | | 41 729.00 |
252 Charges sociales | 17 136.00 | 12 976.00 | | 17 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 838.00 | 3 592.00 | | 2 838.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 201.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 569.00 | 74 104.00 | | 90 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 116.00 | 3 564.00 | | -14 116.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 169.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 702.00 | 3 395.00 | | -15 702.00 |