| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 1 357.00 | 2 997.00 | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 1 085.00 | 2 488.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 927.00 | 2 442.00 | 5 485.00 | 7 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CF Disponibilités | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 392.00 | | 150 392.00 | 150 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 319.00 | 2 442.00 | 155 877.00 | 158 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 982.00 | 32 292.00 | | 44 982.00 |
DL TOTAL (I) | 65 273.00 | 35 292.00 | | 65 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 10 450.00 | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 781.00 | 20 117.00 | | 30 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 004.00 | 11 000.00 | | 50 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 604.00 | 41 567.00 | | 90 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 877.00 | 76 859.00 | | 155 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 604.00 | 41 567.00 | | 90 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 959.00 | | 846 959.00 | 846 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 959.00 | | 846 959.00 | 846 959.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 5 698.00 | | 10 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 186.00 | 437 624.00 | | 850 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 204.00 | 405 332.00 | | 805 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 982.00 | 32 292.00 | | 44 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522.00 | | 3 405.00 | 4 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | | 3 405.00 | 4 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 1 829.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 1 829.00 | | 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 1 716.00 | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 927.00 | 3 237.00 | | 4 927.00 |
ST Autres comptes | 30 226.00 | 26 511.00 | | 30 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 5 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 299 191.00 | 103 513.00 | | 299 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 788.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | 2 504.00 | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 556.00 | 58 971.00 | | 110 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 565.00 | 48 011.00 | | 71 565.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 544.00 | 138 861.00 | | 341 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |