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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
072 Créances – Autres | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
084 Disponibilités | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
110 Total général Actif | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 592.00 | 131.00 | | 31 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 733.00 | 63 563.00 | | 57 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 788.00 | 6 000.00 | | 13 788.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 1 000.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 739.00 | 70 694.00 | | 103 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 514.00 | 23 975.00 | | 27 514.00 |
242 Autres charges externes. | 23 497.00 | 20 327.00 | | 23 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 734.00 | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 814.00 | 14 105.00 | | 41 814.00 |
252 Charges sociales | 2 536.00 | 916.00 | | 2 536.00 |
256 Dotations aux provisions | | 625.00 | | |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 218.00 | 60 681.00 | | 97 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 521.00 | 10 014.00 | | 6 521.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 247.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 421.00 | 9 165.00 | | 6 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |