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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 333.00 | 167.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 953.00 | 3 888.00 | 5 066.00 | 8 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 716.00 | 27 498.00 | 105 218.00 | 132 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 370.00 | 31 719.00 | 294 651.00 | 326 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 434 451.00 | | 434 451.00 | 434 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 582.00 | | 491 582.00 | 491 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 951.00 | 31 719.00 | 786 232.00 | 817 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 878.00 | 292 604.00 | | 346 878.00 |
DL TOTAL (I) | 449 482.00 | 302 604.00 | | 449 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 888.00 | 267 042.00 | | 227 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 59 607.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | 11 843.00 | | 12 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 170.00 | 123 792.00 | | 94 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 751.00 | 462 284.00 | | 336 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 232.00 | 764 888.00 | | 786 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 348.00 | 234 416.00 | | 148 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 942.00 | | 2 428.00 | 323 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 700.00 | | | 184 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 242.00 | | 2 428.00 | 139 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 473.00 | 18 246.00 | | 13 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 306.00 | 18 079.00 | | 13 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 888.00 | 39 485.00 | 161 056.00 | 227 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 751.00 | 148 348.00 | 161 056.00 | 336 751.00 |