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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 493.00 | 7 266.00 | 7 760.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 666.00 | 14 732.00 | 662 934.00 | 677 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 883.00 | 50 894.00 | 813 988.00 | 864 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 309.00 | 66 120.00 | 1 664 189.00 | 1 730 309.00 |
BT Marchandises | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 249 309.00 | | 249 309.00 | 249 309.00 |
CF Disponibilités | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 204.00 | | 317 204.00 | 317 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 513.00 | 66 120.00 | 1 981 393.00 | 2 047 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 110.00 | | | -150 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 110.00 | | | -150 110.00 |
DL TOTAL (I) | -125 110.00 | | | -125 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 701.00 | | | 1 800 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 701.00 | | | 205 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 504.00 | | | 2 106 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 393.00 | | | 1 981 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 940.00 | | | 577 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 075 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 284.00 | 1 730 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 187 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 284.00 | 1 542 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 029.00 | 272 115.00 | 1 099 589.00 | 1 800 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 799 980.00 | | | 1 799 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
VP Divers | 249 310.00 | 249 310.00 | | 249 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 913.00 | 250 913.00 | | 250 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 854.00 | 577 940.00 | 1 099 589.00 | 2 105 854.00 |