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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 272.00 | 9 369.00 | 37 903.00 | 47 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 798.00 | 34 141.00 | 565 657.00 | 599 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 070.00 | 43 510.00 | 603 560.00 | 647 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 110.00 | | 618 110.00 | 618 110.00 |
BZ Autres créances | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
CF Disponibilités | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 646.00 | | 820 646.00 | 820 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 715.00 | 43 510.00 | 1 424 206.00 | 1 467 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 5 000.00 | | 686 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 765.00 | -1 199.00 | | -1 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 717.00 | -566.00 | | 71 717.00 |
DK Provisions réglementées | 204 454.00 | | | 204 454.00 |
DL TOTAL (I) | 960 656.00 | 3 235.00 | | 960 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 452.00 | | | 333 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 843.00 | | |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 549.00 | 49 843.00 | | 463 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 206.00 | 53 078.00 | | 1 424 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 164.00 | 6 594.00 | 657 758.00 | 651 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 164.00 | 6 594.00 | 657 758.00 | 651 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 839.00 | | | 210 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 839.00 | | | 210 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 454.00 | | | -204 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 827.00 | | | -59 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 395.00 | | | 855 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 678.00 | 566.00 | | 783 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 717.00 | -566.00 | | 71 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 536.00 | | 647 070.00 | 41 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 536.00 | | 647 070.00 | 41 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 536.00 | | 47 272.00 | 41 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 536.00 | | 47 272.00 | 41 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 195.00 | 8 686.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 827.00 | 8 686.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 210 839.00 | 6 384.00 | 204 454.00 | 210 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 839.00 | 6 384.00 | 204 454.00 | 210 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 839.00 | 6 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 452.00 | 333 452.00 | | 333 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 110.00 | 618 110.00 | | 618 110.00 |
VB T. V. A. | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VC Groupe et associés | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 023.00 | 781 023.00 | | 781 023.00 |
VW T.V.A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 549.00 | 463 549.00 | | 463 549.00 |