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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 643.00 | 1 057.00 | 1 700.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 300.00 | 643.00 | 4 657.00 | 5 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
110 Total général Actif | 18 165.00 | 643.00 | 17 522.00 | 18 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 250.00 | 30 848.00 | | 45 250.00 |
222 Production stockée | -4 277.00 | 5 477.00 | | -4 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 973.00 | 36 326.00 | | 40 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 746.00 | 14 306.00 | | 19 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -377.00 | -1 500.00 | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 18 984.00 | 16 725.00 | | 18 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | 365.00 | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 650.00 | | |
252 Charges sociales | 413.00 | | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 303.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 216.00 | 31 851.00 | | 39 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 757.00 | 4 475.00 | | 1 757.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 432.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 125.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 606.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | 3 312.00 | | 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 606.00 | | | 7 606.00 |