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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 502 383.00 | | 502 383.00 | 502 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 383.00 | | 502 383.00 | 502 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
110 Total général Actif | 593 037.00 | | 593 037.00 | 593 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
222 Production stockée | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
294 Charges financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 383.00 | | | 502 383.00 |