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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | 2 778.00 | 9 222.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 463.00 | 19 325.00 | 64 138.00 | 83 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 155.00 | 36 684.00 | 178 470.00 | 215 155.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 618.00 | 58 787.00 | 266 831.00 | 325 618.00 |
060 Stock marchandises | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
084 Disponibilités | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 187.00 | | 205 187.00 | 205 187.00 |
110 Total général Actif | 530 806.00 | 58 787.00 | 472 018.00 | 530 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 318.00 | | | 264 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |