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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 860.00 | 3 494.00 | 14 367.00 | 17 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 016.00 | 5 350.00 | 14 667.00 | 20 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 293.00 | | 191 293.00 | 191 293.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 616.00 | 5 350.00 | 268 266.00 | 273 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 588.00 | | | -34 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 377.00 | -34 588.00 | | -28 377.00 |
DL TOTAL (I) | -52 965.00 | -24 588.00 | | -52 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 429.00 | 100 625.00 | | 101 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 710.00 | 10 379.00 | | 164 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 477.00 | 7 616.00 | | 52 477.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 7 516.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 231.00 | 126 135.00 | | 321 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 266.00 | 101 548.00 | | 268 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 965.00 | | 532 965.00 | 532 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 965.00 | | 532 965.00 | 532 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 639.00 | 18 800.00 | | 537 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 016.00 | 53 388.00 | | 566 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 377.00 | -34 588.00 | | -28 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 4 779.00 | | 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 1 733.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 3 046.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 928.00 | 202 928.00 | | 202 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 228.00 | 202 928.00 | 300.00 | 203 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 231.00 | 321 231.00 | | 321 231.00 |