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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 3 256.00 | 5 304.00 | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 305 520.00 | | 305 520.00 | 305 520.00 |
AP Constructions | 75 040.00 | 13 236.00 | 61 803.00 | 75 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 658.00 | 80 944.00 | 547 713.00 | 628 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 722.00 | 53 851.00 | 336 870.00 | 390 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 338.00 | 151 289.00 | 1 276 049.00 | 1 427 338.00 |
BT Marchandises | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
BZ Autres créances | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CF Disponibilités | 135 933.00 | | 135 933.00 | 135 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 936.00 | | 195 936.00 | 195 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 275.00 | 151 289.00 | 1 471 985.00 | 1 623 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 778.00 | | | -96 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 927.00 | | | 537 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 118.00 | | | 814 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 687.00 | | | 1 466 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 985.00 | | | 1 471 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 156.00 | | | 1 013 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 271.00 | | 20 069.00 | 1 414 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 001.00 | 1 427 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 001.00 | 1 094 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 081.00 | | | 314 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 353.00 | | 20 069.00 | 1 081 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 126 873.00 | 850.00 | 25 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 2 854.00 | 1.00 | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 864.00 | 124 019.00 | 850.00 | 24 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 913.00 | 875 913.00 | | 875 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
UX Autres créances clients | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 927.00 | 84 397.00 | 343 833.00 | 537 927.00 |
VI Groupe et associés | 814 118.00 | 814 118.00 | | 814 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
VP Divers | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 039.00 | 56 202.00 | 18 837.00 | 75 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 688.00 | 1 013 157.00 | 343 833.00 | 1 466 688.00 |