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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 805.00 | 19 920.00 | 58 885.00 | 78 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 005.00 | 19 920.00 | 64 085.00 | 84 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
084 Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
110 Total général Actif | 142 000.00 | 19 920.00 | 122 080.00 | 142 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
242 Autres charges externes. | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 313.00 | | | 151 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137.00 | | | 137.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 301.00 | | | 301.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 305.00 | | | 19 305.00 |