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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 241.00 | 12 759.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | 7 241.00 | 1 192 759.00 | 1 200 000.00 |
BT Marchandises | 139 253.00 | | 139 253.00 | 139 253.00 |
BZ Autres créances | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CF Disponibilités | 290 964.00 | | 290 964.00 | 290 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 468.00 | | 444 468.00 | 444 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 468.00 | 7 241.00 | 1 637 227.00 | 1 644 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 646.00 | | | 159 646.00 |
DL TOTAL (I) | 169 646.00 | | | 169 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 676.00 | | | 983 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
EA Autres dettes | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 581.00 | | | 1 467 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 227.00 | | | 1 637 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 676.00 | 79 143.00 | 387 597.00 | 983 676.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 581.00 | 563 048.00 | 387 597.00 | 1 467 581.00 |