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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 448.00 | 5 537.00 | 45 911.00 | 51 448.00 |
040 Immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 081.00 | 5 537.00 | 109 544.00 | 115 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
072 Créances – Autres | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
084 Disponibilités | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
110 Total général Actif | 159 633.00 | 5 537.00 | 154 096.00 | 159 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 448.00 | | | 232 448.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 531.00 | | | 232 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
252 Charges sociales | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 149.00 | | | 229 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |