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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 500.00 | 12 500.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 165.00 | 2 500.00 | 27 665.00 | 30 165.00 |
BT Marchandises | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CF Disponibilités | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 738.00 | 2 500.00 | 90 237.00 | 92 738.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
DL TOTAL (I) | -914.00 | | | -914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
FG Production vendue services | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 282.00 | 13 132.00 | 150.00 | 13 282.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |