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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 033 798.00 | 342 271.00 | 691 526.00 | 1 033 798.00 |
040 Immobilisations financières | 619 508.00 | | 619 508.00 | 619 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 683 375.00 | 342 271.00 | 1 341 104.00 | 1 683 375.00 |
060 Stock marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
072 Créances – Autres | 244 167.00 | | 244 167.00 | 244 167.00 |
084 Disponibilités | 404 918.00 | | 404 918.00 | 404 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 653.00 | | 658 653.00 | 658 653.00 |
110 Total général Actif | 2 342 029.00 | 342 271.00 | 1 999 758.00 | 2 342 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 541.00 | |
132 Autres réserves | | | 550 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 186 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 930 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 985.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 999 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 635.00 | | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4.00 | | | -4.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 539.00 | | | -62 539.00 |
280 Produits financiers | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 165.00 | | | -36 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 132 705.00 | | | 132 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 630 716.00 | | | 1 630 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 705.00 | | | 132 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 045.00 | | | 80 045.00 |