| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 461.00 | 126 541.00 | 44 920.00 | 171 461.00 |
040 Immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 024.00 | 126 541.00 | 49 482.00 | 176 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
072 Créances – Autres | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
084 Disponibilités | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 269.00 | | 153 269.00 | 153 269.00 |
110 Total général Actif | 329 293.00 | 126 541.00 | 202 751.00 | 329 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 536.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 406.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
242 Autres charges externes. | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
252 Charges sociales | 948.00 | | | 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
262 Autres charges | 997.00 | | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |