| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 470.00 | 35 704.00 | 3 766.00 | 39 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 562.00 | 48 139.00 | 58 423.00 | 106 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 743.00 | 89 525.00 | 62 218.00 | 151 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BN En cours de production de biens | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 742.00 | | 227 742.00 | 227 742.00 |
BZ Autres créances | 120 753.00 | | 120 753.00 | 120 753.00 |
CF Disponibilités | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 781.00 | | 563 781.00 | 563 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 525.00 | 89 525.00 | 625 999.00 | 715 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 51 925.00 | | |
DG Autres réserves | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 037.00 | 27 891.00 | | -90 037.00 |
DL TOTAL (I) | 65 789.00 | 155 826.00 | | 65 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 339.00 | 29 985.00 | | 141 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 2 360.00 | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 719.00 | 265 682.00 | | 308 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 326.00 | 46 083.00 | | 104 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 210.00 | 344 110.00 | | 560 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 999.00 | 499 936.00 | | 625 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 804.00 | 322 371.00 | | 424 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 724.00 | 574 159.00 | 800 883.00 | 226 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 724.00 | 574 159.00 | 800 883.00 | 226 724.00 |
FM Production stockée | | | 18 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 007.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 139.00 | | | -17 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 177.00 | | | 828 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 213.00 | | | 918 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 037.00 | | | -90 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 518.00 | 22 007.00 | | 67 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 836.00 | 22 007.00 | | 61 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 719.00 | 308 719.00 | | 308 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 326.00 | 104 326.00 | | 104 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 339.00 | 141 339.00 | | 141 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 718.00 | 359 718.00 | | 359 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 748.00 | 359 718.00 | 30.00 | 359 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 038.00 | 556 038.00 | | 556 038.00 |