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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 686.00 | 15 258.00 | 1 428.00 | 16 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 686.00 | 16 058.00 | 2 628.00 | 18 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
072 Créances – Autres | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
084 Disponibilités | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
110 Total général Actif | 52 586.00 | 16 058.00 | 36 528.00 | 52 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 746.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 385.00 | 113 252.00 | | 106 385.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 436.00 | 113 254.00 | | 106 436.00 |
242 Autres charges externes. | 69 297.00 | 63 007.00 | | 69 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 984.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 906.00 | 25 006.00 | | 23 906.00 |
252 Charges sociales | 3 752.00 | 8 221.00 | | 3 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | 1 935.00 | | 1 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 355.00 | 100 153.00 | | 100 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 081.00 | 13 101.00 | | 6 081.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 24.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 87.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 2 041.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 696.00 | 10 948.00 | | 4 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 746.00 | | | 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 676.00 | | | 8 676.00 |