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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 743.00 | 145 419.00 | 36 324.00 | 181 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 938.00 | 145 419.00 | 198 519.00 | 343 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 533 331.00 | | 533 331.00 | 533 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 721.00 | 18 161.00 | 44 560.00 | 62 721.00 |
072 Créances – Autres | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
084 Disponibilités | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 846.00 | 18 161.00 | 644 685.00 | 662 846.00 |
110 Total général Actif | 1 006 784.00 | 163 579.00 | 843 205.00 | 1 006 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 531.00 | | | 342 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 873.00 | | | 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 264.00 | | | 165 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |