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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 715.00 | 29 470.00 | 29 246.00 | 58 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 715.00 | 29 470.00 | 29 246.00 | 58 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
084 Disponibilités | 261 036.00 | | 261 036.00 | 261 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 849.00 | | 274 849.00 | 274 849.00 |
110 Total général Actif | 333 564.00 | 29 470.00 | 304 095.00 | 333 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 249.00 | 73 748.00 | | 187 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 2 100.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 759.00 | 75 848.00 | | 243 759.00 |
242 Autres charges externes. | 123 699.00 | 87 725.00 | | 123 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | 2 732.00 | | 5 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 18 683.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 138.00 | 9 663.00 | | 12 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 877.00 | 3 456.00 | | 3 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 876.00 | 122 258.00 | | 168 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 883.00 | -46 410.00 | | 74 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 911.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 27.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 477.00 | -45 526.00 | | 74 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 709.00 | | | 12 709.00 |