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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 274.00 | 48 499.00 | 2 775.00 | 51 274.00 |
040 Immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 150.00 | 50 679.00 | 6 471.00 | 57 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
072 Créances – Autres | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
084 Disponibilités | 114 571.00 | | 114 571.00 | 114 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
110 Total général Actif | 206 086.00 | 50 679.00 | 155 407.00 | 206 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 141.00 | 269 736.00 | | 206 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
230 Autres produits | | 9 654.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 655.00 | 279 390.00 | | 218 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 379.00 | 8 309.00 | | 8 379.00 |
242 Autres charges externes. | 54 294.00 | 88 204.00 | | 54 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | 4 247.00 | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 889.00 | 137 885.00 | | 129 889.00 |
252 Charges sociales | 11 285.00 | 22 230.00 | | 11 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 4 141.00 | | 3 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 312.00 | 265 016.00 | | 210 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 343.00 | 14 375.00 | | 8 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 597.00 | 17 384.00 | | 1 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | -773.00 | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 714.00 | -2 236.00 | | 5 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 958.00 | | | 958.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |