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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 3 158 718.00 | | 3 158 718.00 | 3 158 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 777.00 | 357 257.00 | 88 520.00 | 445 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 335.00 | 1 290 575.00 | 189 760.00 | 1 480 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 843.00 | 1 653 334.00 | 3 518 508.00 | 5 171 843.00 |
BT Marchandises | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
BZ Autres créances | 1 240 361.00 | | 1 240 361.00 | 1 240 361.00 |
CF Disponibilités | 2 045 095.00 | | 2 045 095.00 | 2 045 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 660.00 | | 80 660.00 | 80 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 366.00 | | 3 585 366.00 | 3 585 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 209.00 | 1 653 334.00 | 7 103 875.00 | 8 757 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 370 674.00 | 2 368 291.00 | | 2 370 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 637.00 | 2 382.00 | | 809 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 311.00 | 2 378 674.00 | | 3 188 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 328.00 | 2 961 832.00 | | 2 750 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 692.00 | 65 770.00 | | 64 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 738.00 | 184 783.00 | | 533 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 899.00 | 65 898.00 | | 549 899.00 |
EA Autres dettes | 16 903.00 | 660.00 | | 16 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 563.00 | 3 278 945.00 | | 3 915 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 875.00 | 5 657 619.00 | | 7 103 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 673.00 | | 1 183 673.00 | 1 183 673.00 |
FG Production vendue services | 2 174 619.00 | | 2 174 619.00 | 2 174 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 293.00 | | 3 358 293.00 | 3 358 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 343.00 | 973.00 | | 275 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 950.00 | 2 520 021.00 | | 3 989 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 313.00 | 2 517 639.00 | | 3 180 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 637.00 | 2 382.00 | | 809 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 031.00 | | 26 813.00 | 5 145 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 171 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164 220.00 | | | 3 164 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 301.00 | | 26 813.00 | 1 899 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 420.00 | 143 915.00 | | 1 509 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 918.00 | 143 915.00 | | 1 503 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
6T Sur comptes clients | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 739.00 | 533 739.00 | | 533 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 166.00 | 271 166.00 | | 271 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
UX Autres créances clients | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
VC Groupe et associés | 803 137.00 | 803 137.00 | | 803 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 329.00 | 469 187.00 | 2 281 142.00 | 2 750 329.00 |
VI Groupe et associés | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 280.00 | 1 363 770.00 | 81 510.00 | 1 445 280.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 563.00 | 1 634 421.00 | 2 281 142.00 | 3 915 563.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |