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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 2 836.00 | 4 302.00 | 7 139.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 505.00 | 3 494.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 896.00 | 73 072.00 | 54 824.00 | 127 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 848.00 | 90 693.00 | 55 154.00 | 145 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 601.00 | 167 107.00 | 165 493.00 | 332 601.00 |
BT Marchandises | 566 458.00 | | 566 458.00 | 566 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 392.00 | | 128 392.00 | 128 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 214.00 | 6 686.00 | 898 528.00 | 905 214.00 |
BZ Autres créances | 382 616.00 | | 382 616.00 | 382 616.00 |
CF Disponibilités | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 830.00 | 6 686.00 | 2 071 143.00 | 2 077 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 419.00 | 173 794.00 | 2 245 624.00 | 2 419 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DH Report à nouveau | 102 152.00 | 75 148.00 | | 102 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 863.00 | 106 004.00 | | 141 863.00 |
DL TOTAL (I) | 277 873.00 | 215 010.00 | | 277 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 996.00 | 740 133.00 | | 809 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 089.00 | 26 612.00 | | 24 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 067.00 | 62 387.00 | | 641 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 388.00 | 167 855.00 | | 471 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 402.00 | 7 600.00 | | 20 402.00 |
EA Autres dettes | | 120 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 966 944.00 | 1 124 839.00 | | 1 966 944.00 |
ED (V) | 805.00 | 2 158.00 | | 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 624.00 | 1 342 009.00 | | 2 245 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 453.00 | 15.00 | | 114 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 067.00 | 641 067.00 | | 641 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 897 994.00 | 897 994.00 | | 897 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VB T. V. A. | 327 761.00 | 327 761.00 | | 327 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 543.00 | 168 121.00 | 527 422.00 | 695 543.00 |
VI Groupe et associés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VP Divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 136.00 | 1 288 131.00 | 8 005.00 | 1 296 136.00 |
VW T.V.A. | 419 817.00 | 419 817.00 | | 419 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 945.00 | 1 439 523.00 | 527 422.00 | 1 966 945.00 |