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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AN Terrains | | | 2 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 850.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 264 999.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 67 272.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 90 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 865.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 110.00 | |
CF Disponibilités | | | 334 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 943 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 970 917.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 696.00 | 179 294.00 | | 186 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 866.00 | 7 402.00 | | 52 866.00 |
DK Provisions réglementées | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 263 913.00 | 211 047.00 | | 263 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 938.00 | 150 772.00 | | 135 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 369.00 | 122 583.00 | | 492 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 332.00 | 59 216.00 | | 49 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 200.00 | | |
EA Autres dettes | 29 365.00 | 28 688.00 | | 29 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 004.00 | 383 080.00 | | 707 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 917.00 | 594 127.00 | | 970 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 167.00 | 350 391.00 | | 601 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 105.00 | | 3 526.00 | 58 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 605.00 | | 3 526.00 | 47 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 964.00 | 4 816.00 | | 28 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 4 816.00 | | 28 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 370.00 | 492 370.00 | | 492 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 938.00 | 30 101.00 | 105 837.00 | 135 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 737.00 | 185 237.00 | 500.00 | 185 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 004.00 | 601 167.00 | 105 837.00 | 707 004.00 |